Visão Geral
A funcionalidade de Memória de Cálculo traz a liberdade na criação de racionais de modelagem financeira. Desta forma, a criação e o gerenciamento do orçamento se torna mais dinâmico e eficiente.
A partir da inserção da Memória de Cálculo, se torna possível inserir tabelas e planilhas externas com a manutenção das fórmulas e layout utilizados. Para tanto, é disponibilizada uma biblioteca de fórmulas e personalização vista nos editores de planilhas mais comuns, possibilitando que o usuário configure e personalize melhor seus racionais de fórmula.
O objetivo é que todo o racional seja inserido dentro da memória de cálculo, facilitando construções, consultas, acesso e também melhorando muito a performance no módulo, levando para a Modelagem Financeira somente as informações que deverão ser consultadas por outros módulos ou informações que venham de outros módulos para a Modelagem Financeira e sejam importantes à construção do racional.
Como criar uma premissa do tipo Memória de Cálculo:
1) Inserindo novas premissas
Para inserir uma nova premissa;
- Vá até o módulo de Modelagem Financeira;
- Selecione o cenário que será utilizado para a criação das premissas;
- Escolha a categoria de sua preferência;
- E então, na parte superior direita da subcategoria que irá ser utilizada, clique no + ao lado da engrenagem de configuração.
Nesta tela, desça até a configuração do Tipo da Premissa e selecione Memória de Cálculo. Caso tenha dúvidas sobre o preenchimento das outras configurações, acesse o artigo; Criando Premissas – Base de Conhecimento Accountfy.
2) Transformando premissas do tipo Valor, Fórmula, Conexão em premissas do tipo Memória de Cálculo
Para alterar o tipo de premissa para o tipo Memória de Cálculo, clique no ícone [doc].
Para premissas do tipo Conexão e Fórmula é necessário confirmar a alteração, pois estes tipos têm associações pré-definidas. Clique em “Continuar” para desfazer a associação.
Ao realizar a importação de um Arquivo, Modelagem ou Memória de Cálculo para uma Memória que já possui um racional, os dados são adicionados e não substituídos.
Caso deseje substituir o racional da Memória de Cálculo, exclua a anterior e adicione uma nova planilha, memória de cálculo ou modelagem financeira.
Como inserir uma planilha na Memória de Cálculo:
Para inserir uma planilha na Memória de Cálculo;
- Vá até a Modelagem Financeira;
- Escolha o cenário que será utilizado;
- Clique no ícone do lado superior direito da Categoria
- E selecione “Acessar memória de cálculo”.
Na tela de Memória de Cálculo,
- Clique em “Importar” na seção de ferramentas na parte superior da tela;
- Clique em “Selecione a origem” na lista de Origem das Informações
- Selecione “Arquivos de Planilha”
Selecione qual o formato de seu arquivo.
Inserindo arquivos .xlsx
Preencha a configuração;
- Não importar estilo, caso não seja necessário/desejado manter o estilo de fonte, cores, bordas da planilha;
- Não importar fórmulas, caso não seja necessário/desejado manter as fórmulas presentes no arquivo;
- Não é permitido importar planilhas que contenham conexão externa.
- Importar cabeçalho de linha como colunas congeladas do Excel e cabeçalho de coluna como linhas congeladas do Excel, caso deseje fixar o cabeçalho de colunas ou linhas a partir das colunas ou linhas que estão congeladas em sua planilha;
- Senha, caso exista bloqueio por senha em sua planilha
- Importe a informação para inserir a planilha
Depois de clicar em “Importar a informação” as abas de sua planilha estarão disponíveis na Memória de Cálculo.
Inserindo arquivos .csv
Para arquivos .csv é necessário definir o delimitador da linha, delimitador da coluna e a codificação caso tenha.
Como inserir uma Modelagem Financeira na Memória de Cálculo:
Para inserir uma categoria da Modelagem Financeira na Memória de Cálculo;
- Vá até a Modelagem Financeira;
- Escolha o cenário de Forecast que será utilizado;
- Clique no ícone do lado superior direito da Categoria
- E selecione “Acessar memória de cálculo”.
Na tela de Memória de Cálculo,
- Clique em “Importar” na seção de ferramentas na parte superior da tela;
- Clique em “Selecione a origem” na lista de Origem das Informações
- Selecione “Modelagem Financeira”
- Para a importação de Categorias da Modelagem Financeira, existe um limite de importação de 10 categorias;
- Selecione o Cenário que a Categoria que deseja importar pertence;
- Selecione a Categoria que deseja importar;
- Selecione as Abas que serão utilizadas;
- Clique em Importar informações.
Como replicar o racional de uma Memória de Cálculo para outra Categoria/Cenário:
Caso já tenha criado o racional da Memória de Cálculo que irá utilizar para o preenchimento das premissas, é possível copiar para outra Categoria ou Cenário.
Na tela de Memória de Cálculo,
- Clique em “Importar” na seção de ferramentas na parte superior da tela;
- Clique em “Selecione a origem” na lista de Origem das Informações
- Selecione “Memória de Cálculo”
- Para a importação de Memórias de Cálculo, existe um limite de importação de 10 Memórias;
- Selecione a memória que deseja replicar;
- Clique em Importar informações.
Como utilizar as informações presentes na Memória de Cálculo para o racional das premissas:
Por exemplo, caso deseje orçar o montante total que será gasto com o pagamento do INSS por setor;
- Vá até a aba correspondente a aba da Modelagem Financeira que será preenchida por Memória de Cálculo
- No campo de fórmulas, preencha a fórmula que será utilizada para inserir as informações na premissa
- Clique em “Salvar alteração”
Após salvar, as informações aparecerão em sua tela da Modelagem Financeira, como informações relacionadas a premissa.
Gerenciamento de Acessos da Memória de Cálculo:
Para gerenciar o acesso da Memória de Cálculo;
- Clique no ícone do lado superior direito da Categoria
- E selecione “Gerenciar memória de cálculo”.
Nesta tela, selecione “Gerenciando acessos”
E então escolha o tipo de acesso que cada usuário terá;
1. Usuário Administrador
São usuários que têm permissão a todas as funcionalidades e podem decidir quais usuários e que tipo de acesso estes terão à memória.
2. Usuário Editor
Tem todas funcionalidades disponíveis, porém não atua no gerenciamento de usuários, exclusão da memória.
3. Usuário Visualizador
Tem apenas acesso à memória, podendo ver todo o conteúdo. Porém, não pode realizar ações nos valores dela, apenas nas páginas criadas por ele.
Excluindo a Memória de Cálculo
Para excluir as informações contidas dentro de uma Memória de Cálculo,
- Clique no ícone do lado superior direito da Categoria
- E selecione “Gerenciar memória de cálculo”.
E então clique no ícone de lixeira na Memória que deseja deletar.