Sumário
Visão Geral
É possível realizar a criação de fórmulas em diversas funcionalidades da plataforma para automatização de cenários de forecast, lançamentos, modelagem e outros. Quando o modal de fórmula é aberto dentro dos ajustes gerenciais, o usuário depara-se com a seguinte visualização:
- Campo para digitação de fórmula: campo para inserção da fórmula desejada;
- Construção do indicador: breve descritivo do funcionamento da criação e inserção de fórmulas no modal;
- Estruturas possíveis: descritivo das variáveis e estruturas internas da plataforma que podem ser utilizadas na criação de indicadores e fórmulas no modal (Ativo, Passivo, Resultado, Conta Contábil, Premissa e Subcategoria de premissas).
Inserindo nova estrutura variável
Para inserir uma nova estrutura no campo de fórmula, basta começar a digitar o nome da mesma e uma lista com autocomplete aparecerá para que a estrutura seja selecionada, conforme apresentado na imagem a seguir:
Após selecionar a variável desejada, ela será exibida e a cor de sua fonte será igual à cor da estrutura adequada, representada na legenda, conforme abaixo:
Inserindo operadores matemáticos
O usuário pode inserir operadores matemáticos para compor a fórmula no input de definição de indicador. Para isso, basta:
- Inserir o operador desejado;
- Selecionar a correspondência (ou apertar Enter) na lista de autocomplete que aparecerá.
Após, e somente após selecionar o operador matemático desejado, o campo de definição de indicador estará pronto para uma nova inserção, conforme abaixo:
Alterando período de tempo das variáveis
O usuário pode ainda controlar as estruturas variáveis nas fórmulas de acordo com períodos desejados. É possível escolher um período de tempo específico para cada uma das estruturas clicando nelas, conforme representação abaixo:
Modal de opções de uma estrutura
- YTD: Abreviação para Year to Date – soma dos resultados da variável do início do ano até a data atual;
- LTM: Abreviação para Last Twelve Months – soma dos resultados da variável dos últimos 12 meses;
- A-1: Abreviação para Ano – 1 – soma dos resultados da variável para o ano anterior;
- M-1: Abreviação para Mês – 1 – soma dos resultados da variável para o mês anterior.
Selecionando cenário realizado ou forecast
O usuário pode escolher se o indicador irá trazer valores do
- Realizado e.
- Forecast (nesse caso é necessário escolher um cenário de referência).
Filtrar empresas e/ou centros de custos
Na segunda aba do modal, o usuário pode filtrar:
- Empresas;
- Centros de custos.